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| Zweck: |
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Automatisierung des Zahlungsverkehrs
mit den Kunden. Dieses Zusatzmodul
zur FoxFibu ermöglicht den
Bankeinzug über das von den
Banken dafür vorgesehene
120-Byte-Normformat (Datenträgeraustausch
im Inlandszahlungsverkehr) oder
V3/Edifact. |
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| Vorraussetzung: |
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Grundmodul: FoxFibu |
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Modul: Offene-Posten-Verwaltung |
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| Features: |
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Es wird von der Annahme ausgegangen,
dass das Fakturierungsprogramm
FoxFakt oder ein anderes Auftragbearbeitungssystem
Fakturen druckt und anschließend
diese Fakturen über die FoxFibu-Standard-Schnittstelle
in Form von Buchungssätzen
und Offenen Posten importiert
werden |
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Andererseits kann das Modul auch
dann zum Einsatz kommen, wenn
Ausgangsrechnungen manuell erfasst
werden. In diesem Fall muss den
Kunden mit Bankeinzug im Kundenstamm
das Merkmal Zahlungsart = "E"
zugeordnet werden. Beim Buchen
der Ausgangsrechnung wird dann
der Offene Posten mit dem Kennzeichen
"E" (Bankeinzug) versehen |
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Ausgangspunkt für die Erstellung
des Normdatenträgers sind
alle Offenen Posten mit dem Merkmal
"E"; es wird zunächst
eine Zwischendatei generiert,
die manuell nachbearbeitet werden
kann (Ausschluss bestimmter Offener
Posten) |
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Das Programm generiert schließlich
den Datenbestand für den
Normdatenträger, verbucht
die Positionen auf den Kundenkonten
mit einer Gegenbuchung auf einem
Konto "Schwebende Geldbewegungen
Kunden" und löscht die
entsprechenden Offenen Posten.
Abschließend wird ein Buchungsprotokoll
ausgedruckt |
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