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| Zweck: |
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Automatisierung des Zahlungsverkehrs
mit den Kreditinstituten |
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| Vorraussetzung: |
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Grundmodul: FoxFibu |
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Modul: Offene-Posten-Verwaltung |
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| Features: |
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Zahlungsvorschläge abhängig
vom Überweisungsdatum und
dem künftigen Überweisungsintervall
generieren. (Automatische Skontoermittlung
aus den gespeicherten offenen
Posten der Lieferantenrechnungen) |
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Mischung von Scheck- und Überweisungsvorschlägen |
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Sämtliche Zahlungsvorschläge
können manuell korrigiert
werden: Vorschläge löschen,
Skontobeträge und Überweisungstexte
bearbeitbar |
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Die korrigierten Zahlungsvorschläge
können auf Diskette oder
in eine Stapeldatei für Electronic-Banking
übertragen werden |
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Ausdruck einer Banksammelliste
bzw. Schecksammelliste mit automatischer
Generierung von Zahlungsbuchungen,
Stornobuchungen und Auszifferung
der Lieferaten-OPs |
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Genormte Schnittstelle nach dem
Norm-Datenträger-Verfahren
(für alle Banken gültig)
sowohl V2 als auch V3/Edifact |
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Die Diskette mit den Daten sowie
ein Protokoll wird der Hausbank
übergeben oder |
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Die Daten werden über ein
Modem oder via E-Mail unmittelbar
an das Rechenzentrum der Bank
übertragen |
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