|
| |
| Zweck: |
 |
Automatisierung des Auslands-Zahlungsverkehrs
mit den Kreditinstituten. Dieses
Zusatzmodul zur FoxFibu ermöglicht
den Auslandszahlungsverkehr in
dem von den Banken dafür
vorgesehenen 128-Byte-Normalformat
(Datenträgeraustausch). |
|
|
| Vorraussetzung: |
|
Grundmodul: FoxFibu |
|
Modul: Offene-Posten-Verwaltung |
|
Modul: Fremdwährungsmodul |
|
|
| Features: |
|
Ausgangspunkt sind die offenen
Posten der Auslandslieferanten;
diese werden im normalen Generierungslauf
mit allfälligen Inlandsüberweisungen
und Schecks erzeugt und zur Überweisung
vorgeschlagen. Es muss nur ein
einziger, gemeinsamer Stapel von
Zahlungsvorschlägen bearbeitet
werden |
|
Der Datenbestand wird auf eine
Diskette abgestellt und kann gemeinsam
mit einem unterschreibenen Datenträger-Protokoll
an die Bank übermittelt werden |
|
Wie bei den Inlandsüberweisungen
werden nach Ausdruck der Banksammelliste
(diese enthält sowohl die
Euro- als auch die Fremdwährungsbeträge
und Verrechnungskurse), die Überweisungen
sofort unter Berücksichtigung
von Skonti auf Lieferantenkonten
verbucht und die Offenen Posten
gelöscht; es wird eine Buchung
auf dem Konto "schwebende
Geldbewegungen" erzeugt |
|
Gleichzeitig werden die Auslandsüberweisungen
in einen Stapel abgestellt; bei
Eingang der Bank-Abrechnung wird
zu jeder Position des Stapels
der Tageskurs der Bank sowie die
Bankspesen erfasst. Es wird ein
Buchungsprotokoll ausgedruckt
und die Kursdifferenzen und Spesen
werden vollautomatisch mit gleichzeitiger
Entlastung des Kontos "schwebende
Geldbewegungen" und Belastung
des Euro-Bankkontos verbucht.
Damit ist der Buchungskreis geschlossen |
|
|
|